Notas de crédito y débito¶
Cualquier corrección a una factura emitida se hace con una nota que referencia la factura original.
| Nota | Tipo físico | Tipo electrónico | Dónde se crea |
|---|---|---|---|
| Crédito | 04 | 34 | Pestaña Devoluciones de la factura |
| Débito | 03 | 33 | Nueva factura, eligiendo el tipo de comprobante |
Controles de las notas de crédito y débito¶
Al guardar una nota, el plugin la rechaza con un aviso si:
- El signo no corresponde. La nota de crédito (04 o 34) debe restar: cantidades o precios en negativo (la pestaña Devoluciones ya lo hace). La nota de débito (03 o 33) debe sumar: importes positivos.
- La nota de crédito supera la factura. Su total, sumado al de los demás documentos vigentes (no anulados) con importe negativo de la misma factura, no puede pasar del total de la factura que modifica. La nota de débito no tiene tope.
- La factura que modifica no es válida. Debe estar vigente (no anulada) y ser del mismo cliente o proveedor, de la misma empresa y de la misma divisa que la nota.
- Un documento negativo que rectifica una factura no es nota de crédito. Si rectifica una factura con importe negativo, el tipo debe ser 04 o 34.
Notas guardadas antes de la versión 1.37
Estos controles se aplican cada vez que se guarda una nota, también al editar una existente. Una nota creada con una versión anterior que incumpla alguna regla (por ejemplo, una nota de crédito con importe positivo) no se podrá volver a guardar hasta corregirla. Las notas sin factura original solo se validan por su signo.
Para acreditar o cargar un importe sin devolver productos, cree la nota con una línea sin producto: negativa en la nota de crédito y positiva en la de débito. En el 606 y el 607 esa línea se informa como bien.
Notas de crédito: pestaña Devoluciones¶
Abra la factura original y vaya a Devoluciones. Las notas ya emitidas aparecen arriba, con su NCF.
En el formulario Nueva devolución:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Cargar XML | Rellena NCF, tipo, fecha, fecha de firma y código de seguridad desde el XML de una e-CF ya firmada. |
| Serie | Por defecto Rectificativas. |
| Tipo de Comprobante | Se propone 04 para facturas físicas y 34 para electrónicas. |
| Tipo de Anulación | Motivo, por defecto Devolución de Productos. |
| Código de Modificación | Qué corrige la nota: 1, 2 o 3. Ver códigos. |
| Fecha de Firma / Código de Seguridad | Datos de la e-CF, cuando la emite otro sistema. |
| A devolver | Cantidad por línea. Con Seleccionar → Todo se devuelve la factura completa. |
Al guardar se crea la nota con su NCF, enlazada a la factura original. Si no se elige otro tipo, el plugin asigna el 04 (o el 34 cuando la factura original es electrónica) y toma el NCF de ese rango; antes la nota heredaba el tipo del cliente y consumía un NCF B01.
Notas de débito¶
Las notas de débito no salen de Devoluciones
Una nota de débito suma a la factura original, por lo que se crea como una factura nueva. La pestaña Devoluciones muestra un aviso con esta indicación.
- Cree una nueva factura de venta para el mismo cliente.
- En Tipo de comprobante elija Nota de Débito Electrónica (33).
- Aparecen dos selectores nuevos:
- Factura a Modificar: facturas del mismo cliente y empresa (las 200 más recientes).
- Código de Modificación: 1, 2 o 3.
- Agregue en las líneas el concepto o monto a incrementar y guarde.
Los selectores solo se muestran cuando el tipo es 33 y se limpian si cambia a otro tipo. El plugin valida al guardar que la factura pertenezca al mismo cliente y empresa, y que no sea el propio documento.
Dónde se reporta¶
La factura modificada queda guardada como factura rectificada de la nota. Por eso el NCF original aparece en la columna Modifica de los reportes 606 y 607, y el PDF imprime el NCF modificado y el código de modificación.